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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 86 593.00 | | 86 593.00 | 86 593.00 |
AN Terrains | 5 242.00 | 569.00 | 4 673.00 | 5 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 188.00 | 112 678.00 | 308 510.00 | 421 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 905.00 | 108 949.00 | 450 956.00 | 559 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 447.00 | 223 343.00 | 874 104.00 | 1 097 447.00 |
BT Marchandises | 294 306.00 | | 294 306.00 | 294 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 890.00 | 134.00 | 19 755.00 | 19 890.00 |
BZ Autres créances | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
CF Disponibilités | 899 081.00 | | 899 081.00 | 899 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 600.00 | 134.00 | 1 379 465.00 | 1 379 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 047.00 | 223 477.00 | 2 253 570.00 | 2 477 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 840.00 | 183 840.00 | | 183 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | | -509 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 796.00 | 539 828.00 | | 251 796.00 |
DL TOTAL (I) | 466 239.00 | 214 443.00 | | 466 239.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 815.00 | 945 785.00 | | 822 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 689.00 | 520 869.00 | | 705 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 545.00 | 181 654.00 | | 223 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 855.00 | 5 134.00 | | 9 855.00 |
EA Autres dettes | 15 362.00 | 21 528.00 | | 15 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 331.00 | 1 674 970.00 | | 1 777 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 570.00 | 1 904 413.00 | | 2 253 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 986.00 | 852 155.00 | | 1 077 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 054.00 | | 74 393.00 | 1 023 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 445.00 | | 52 890.00 | 933 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | 21 503.00 | 1 868.00 |