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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 333.00 | 21 161.00 | 123 172.00 | 144 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 759.00 | 19 812.00 | 761 947.00 | 781 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 892.00 | 40 973.00 | 1 919 919.00 | 1 960 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 968.00 | | 224 968.00 | 224 968.00 |
BZ Autres créances | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
CF Disponibilités | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 620.00 | | 1 248 620.00 | 1 248 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 512.00 | 40 973.00 | 3 168 539.00 | 3 209 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 467.00 | | | 1 274 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
EA Autres dettes | 526 201.00 | | | 526 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 439.00 | | | 2 983 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 539.00 | | | 3 168 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 328.00 | | | 625 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 960 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 467.00 | 56 356.00 | 1 218 111.00 | 1 274 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 201.00 | 526 201.00 | | 526 201.00 |
UX Autres créances clients | 224 968.00 | 224 968.00 | | 224 968.00 |
VB T. V. A. | 361 880.00 | 361 880.00 | | 361 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 569.00 | 587 569.00 | | 587 569.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 439.00 | 625 328.00 | 2 358 111.00 | 2 983 439.00 |