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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AP Constructions | 213 000.00 | 30.00 | 212 970.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 497.00 | 42 992.00 | 126 505.00 | 169 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 759.00 | 58 900.00 | 722 859.00 | 781 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 156.00 | 101 922.00 | 2 706 234.00 | 2 808 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 000.00 | | 839 000.00 | 839 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 174.00 | | 375 174.00 | 375 174.00 |
BZ Autres créances | 965 517.00 | | 965 517.00 | 965 517.00 |
CF Disponibilités | 1 007 882.00 | | 1 007 882.00 | 1 007 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 133.00 | | 3 188 133.00 | 3 188 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 289.00 | 101 922.00 | 5 894 367.00 | 5 996 289.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 200 000.00 | | 2 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 772.00 | -14 901.00 | | 30 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 872.00 | 185 099.00 | | 2 625 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 984.00 | 1 274 467.00 | | 1 544 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 089.00 | 42 771.00 | | 72 089.00 |
EA Autres dettes | 11 423.00 | 526 201.00 | | 11 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 495.00 | 2 983 439.00 | | 3 268 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 367.00 | 3 168 539.00 | | 5 894 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 495.00 | 625 328.00 | | 3 268 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 892.00 | | 1 747 265.00 | 1 960 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 000.00 | | 2 808 156.00 | 900 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | | 2 673 256.00 | 900 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 092.00 | | 1 747 165.00 | 1 826 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 973.00 | 60 949.00 | | 40 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 973.00 | 60 949.00 | | 40 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 984.00 | 1 544 984.00 | | 1 544 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 375 174.00 | 375 174.00 | | 375 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 257 407.00 | 257 407.00 | | 257 407.00 |
VC Groupe et associés | 702 072.00 | 702 072.00 | | 702 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 251.00 | 1 341 251.00 | | 1 341 251.00 |
VW T.V.A. | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 495.00 | 3 268 495.00 | | 3 268 495.00 |