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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 519 064.00 | | 9 519 064.00 | 9 519 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 319 963.00 | | 13 319 963.00 | 13 319 963.00 |
CF Disponibilités | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 073.00 | | 13 356 073.00 | 13 356 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
CU Autres participations | 3 800 899.00 | | 3 800 899.00 | 3 800 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 725 073.00 | | | 3 725 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 821.00 | | | -425 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 879.00 | | | 3 336 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 479 778.00 | | | 9 479 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
EA Autres dettes | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 724 908.00 | | | 9 724 908.00 |
ED (V) | 294 286.00 | | | 294 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 073.00 | | | 13 356 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 479 778.00 | | | 9 479 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 629.00 | | | 508 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 450.00 | | | 934 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 821.00 | | | -425 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 319 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 319 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 319 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 319 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 479 778.00 | 161 328.00 | 9 318 450.00 | 9 479 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 519 064.00 | 84 295.00 | 9 434 769.00 | 9 519 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 318 450.00 | | | 9 318 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 519 064.00 | 84 295.00 | 9 434 769.00 | 9 519 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 908.00 | 406 458.00 | 9 318 450.00 | 9 724 908.00 |