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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 007 901.00 | | 8 007 901.00 | 8 007 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 808 800.00 | | 11 808 800.00 | 11 808 800.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 354 516.00 | | 354 516.00 | 354 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 742.00 | | 368 742.00 | 368 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 177 542.00 | | 12 177 542.00 | 12 177 542.00 |
CU Autres participations | 3 800 899.00 | | 3 800 899.00 | 3 800 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 725 073.00 | 3 725 073.00 | | 3 725 073.00 |
DH Report à nouveau | -425 821.00 | | | -425 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 329.00 | -425 821.00 | | -154 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 550.00 | 3 336 879.00 | | 3 182 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962 218.00 | 9 479 778.00 | | 8 962 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | 144 231.00 | | 31 774.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 100 899.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 994 992.00 | 9 724 908.00 | | 8 994 992.00 |
ED (V) | | 294 286.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 542.00 | 13 356 073.00 | | 12 177 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 994 992.00 | 406 458.00 | | 8 994 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 381.00 | 508 629.00 | | 632 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 709.00 | 934 450.00 | | 786 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 329.00 | -425 821.00 | | -154 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 319 963.00 | | | 13 319 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511 163.00 | 11 808 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511 163.00 | 11 808 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 319 963.00 | | | 13 319 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 962 218.00 | 8 962 218.00 | | 8 962 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 007 901.00 | 770 429.00 | 7 237 472.00 | 8 007 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 022 126.00 | 784 654.00 | 7 237 472.00 | 8 022 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 994 992.00 | 8 994 992.00 | | 8 994 992.00 |