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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 892 820.00 | | 892 820.00 | 892 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 1 645.00 | 5 535.00 | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 321.00 | 1 713.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 034.00 | 1 966.00 | 900 068.00 | 902 034.00 |
BT Marchandises | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BZ Autres créances | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CF Disponibilités | 219 017.00 | | 219 017.00 | 219 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 531.00 | | 343 531.00 | 343 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 565.00 | 1 966.00 | 1 243 598.00 | 1 245 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
DL TOTAL (I) | 218 296.00 | | | 218 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 722.00 | | | 850 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 302.00 | | | 1 025 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 598.00 | | | 1 243 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 921.00 | | | 251 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 902 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 722.00 | 77 341.00 | 313 393.00 | 850 722.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 302.00 | 251 921.00 | 313 393.00 | 1 025 302.00 |