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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 892 820.00 | | 892 820.00 | 892 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 3 440.00 | 3 740.00 | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 719.00 | 1 775.00 | 12 944.00 | 14 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 829.00 | 5 215.00 | 911 613.00 | 916 829.00 |
BT Marchandises | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BZ Autres créances | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
CF Disponibilités | 243 778.00 | | 243 778.00 | 243 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 579.00 | | 406 579.00 | 406 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 408.00 | 5 215.00 | 1 318 193.00 | 1 323 408.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 722.00 | 168 296.00 | | 164 722.00 |
DL TOTAL (I) | 373 018.00 | 218 296.00 | | 373 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 381.00 | 850 722.00 | | 773 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 525.00 | 50 300.00 | | 68 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 808.00 | 97 634.00 | | 72 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 460.00 | 26 598.00 | | 30 460.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 174.00 | 1 025 302.00 | | 945 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 193.00 | 1 243 598.00 | | 1 318 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 174.00 | 251 921.00 | | 945 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 034.00 | | 14 795.00 | 902 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 820.00 | | | 892 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | | 12 685.00 | 9 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 3 249.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 3 249.00 | | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 381.00 | 773 381.00 | | 773 381.00 |
VI Groupe et associés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 174.00 | 945 174.00 | | 945 174.00 |