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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 285.00 | 3 416.00 | 28 869.00 | 32 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 253.00 | 3 416.00 | 138 837.00 | 142 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
084 Disponibilités | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
110 Total général Actif | 159 235.00 | 3 416.00 | 155 819.00 | 159 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 069.00 | | | 197 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
230 Autres produits | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 982.00 | | | 258 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
252 Charges sociales | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
262 Autres charges | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 618.00 | | | 349 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 636.00 | | | -90 636.00 |
294 Charges financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 871.00 | | | -92 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 253.00 | | | 142 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |