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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 377.00 | 10 634.00 | 33 743.00 | 44 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 345.00 | 10 634.00 | 143 711.00 | 154 345.00 |
060 Stock marchandises | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
084 Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
110 Total général Actif | 212 536.00 | 10 634.00 | 201 901.00 | 212 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -145 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 411.00 | | | 299 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 543.00 | | | 432 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 852.00 | | | -42 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 759.00 | | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 138 326.00 | | | 138 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 017.00 | | | 219 017.00 |
252 Charges sociales | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 249.00 | | | 484 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 706.00 | | | -51 706.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 354.00 | | | -54 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 253.00 | | | 142 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |