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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 404 048.00 | 2 076.00 | 401 972.00 | 404 048.00 |
AP Constructions | 695 951.00 | 3 439.00 | 692 511.00 | 695 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 608.00 | | 192 608.00 | 192 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 935.00 | 301 516.00 | 3 020 419.00 | 3 321 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 377.00 | 301 516.00 | 3 063 861.00 | 3 365 377.00 |
CU Autres participations | 2 029 327.00 | 296 000.00 | 1 733 327.00 | 2 029 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 839.00 | | | -70 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
DK Provisions réglementées | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 378 842.00 | | | 378 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 883.00 | | | 2 407 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 141.00 | | | 242 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
EA Autres dettes | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 018.00 | | | 2 685 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 861.00 | | | 3 063 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 451.00 | | | 1 759 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 883.00 | | | 408 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 452.00 | | | 286 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 452.00 | | | 286 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 942.00 | | | -82 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 538.00 | | | -196 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -68 830.00 | | | -68 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 327.00 | | 1 292 607.00 | 2 029 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 321 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 327.00 | | 192 608.00 | 2 029 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 516.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 518.00 | 7 334.00 | | 2 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 518.00 | 7 334.00 | | 298 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 296 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 608.00 | | 192 608.00 | 192 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 883.00 | 408 883.00 | | 408 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 000.00 | 1 073 433.00 | 375 726.00 | 1 999 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 628.00 | 240 628.00 | | 240 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 179 000.00 | | | 1 179 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 552.00 | 21 944.00 | 192 608.00 | 214 552.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 018.00 | 1 759 451.00 | 375 726.00 | 2 685 018.00 |