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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 404 048.00 | 28 155.00 | 375 893.00 | 404 048.00 |
AP Constructions | 695 951.00 | 42 353.00 | 653 597.00 | 695 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 327.00 | 990 508.00 | 2 138 818.00 | 3 129 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 903.00 | 990 508.00 | 2 220 394.00 | 3 210 903.00 |
CU Autres participations | 2 029 327.00 | 920 000.00 | 1 109 327.00 | 2 029 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DK Provisions réglementées | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DL TOTAL (I) | 434 480.00 | | | 434 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 699.00 | | | 1 509 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 176.00 | | | 269 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 914.00 | | | 1 785 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 394.00 | | | 2 220 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 307.00 | | | 434 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 769.00 | | | -26 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 515.00 | | | -8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 000.00 | | | 886 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 131.00 | | | 857 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 935.00 | | | 3 321 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 608.00 | 2 029 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 608.00 | 3 129 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 999.00 | | | 1 099 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 935.00 | | | 2 221 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516.00 | 64 992.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516.00 | 64 992.00 | | 5 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 852.00 | 26 769.00 | | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 000.00 | 624 000.00 | | 296 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 852.00 | 650 769.00 | | 305 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 624 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 699.00 | 158 092.00 | 529 526.00 | 1 509 699.00 |
VI Groupe et associés | 267 347.00 | 267 347.00 | | 267 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 500.00 | | | 589 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 800.00 | | | 1 078 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 914.00 | 434 307.00 | 529 526.00 | 1 785 914.00 |