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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 860.00 | 35 738.00 | 258 122.00 | 293 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 812.00 | 36 841.00 | 384 971.00 | 421 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 409.00 | 72 579.00 | 689 830.00 | 762 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BT Marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
CF Disponibilités | 131 234.00 | | 131 234.00 | 131 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 388.00 | | 231 388.00 | 231 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 797.00 | 72 579.00 | 921 218.00 | 993 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DL TOTAL (I) | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 710.00 | | | 573 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
EA Autres dettes | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 779.00 | | | 805 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 218.00 | | | 921 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 155.00 | | | 334 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
FD Production vendue biens | 1 102 134.00 | | 1 102 134.00 | 1 102 134.00 |
FG Production vendue services | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 151.00 | | 1 189 151.00 | 1 189 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 579.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 042.00 | | | 1 218 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 032.00 | | | 1 149 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 762 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 576.00 | 101 953.00 | 400 838.00 | 573 576.00 |
VI Groupe et associés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 779.00 | 334 155.00 | 400 838.00 | 805 779.00 |