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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 813.00 | 79 871.00 | 258 942.00 | 338 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 566.00 | 82 155.00 | 376 411.00 | 458 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 379.00 | 162 026.00 | 645 353.00 | 807 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BZ Autres créances | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CF Disponibilités | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 545.00 | | 401 545.00 | 401 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 925.00 | 162 026.00 | 1 046 898.00 | 1 208 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 567.00 | 69 011.00 | | 82 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 235.00 | 21 429.00 | | 37 235.00 |
DL TOTAL (I) | 178 913.00 | 115 439.00 | | 178 913.00 |
DP Provisions pour risques | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 927.00 | 573 710.00 | | 570 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 294.00 | 19 620.00 | | 25 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 774.00 | 99 285.00 | | 65 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 826.00 | 83 718.00 | | 126 826.00 |
EA Autres dettes | 27 938.00 | 29 446.00 | | 27 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 759.00 | 805 779.00 | | 816 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 898.00 | 921 218.00 | | 1 046 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 093.00 | 805 779.00 | | 363 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
FD Production vendue biens | 1 438 781.00 | | 1 438 781.00 | 1 438 781.00 |
FG Production vendue services | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 208.00 | | 1 551 208.00 | 1 551 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 095.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 796.00 | 3 571.00 | | 84 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 796.00 | 3 571.00 | | 84 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 1 267.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 175.00 | 3 981.00 | | 76 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 875.00 | 5 247.00 | | 127 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 079.00 | -1 676.00 | | -43 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 234.00 | 17 679.00 | | 23 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 352.00 | 1 218 042.00 | | 1 708 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 785.00 | 1 149 032.00 | | 1 625 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 567.00 | 69 011.00 | | 82 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 409.00 | | 122 792.00 | 762 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 822.00 | 807 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 822.00 | 797 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 409.00 | | 122 792.00 | 752 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 579.00 | 91 095.00 | 1 647.00 | 72 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 579.00 | 91 095.00 | 1 647.00 | 72 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 927.00 | 117 261.00 | 436 751.00 | 570 927.00 |
VI Groupe et associés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 120.00 | 191 120.00 | | 191 120.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 759.00 | 363 093.00 | 436 751.00 | 816 759.00 |