| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 25.00 | 199 975.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 227 778.00 | | 227 778.00 | 227 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 313.00 | 25.00 | 786 288.00 | 786 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 313.00 | 25.00 | 2 386 288.00 | 2 386 313.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | | | 1 601 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 309.00 | | | 205 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 309.00 | | | 1 806 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 559.00 | | | 428 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 979.00 | | | 579 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 288.00 | | | 2 386 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 352.00 | | | 792 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 043.00 | | | 587 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 309.00 | | | 205 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 428 559.00 | 428 559.00 | | 428 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 536.00 | 358 536.00 | | 358 536.00 |
VW T.V.A. | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 979.00 | 579 979.00 | | 579 979.00 |