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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 124 236.00 | | 124 236.00 | 124 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 195.00 | | 613 195.00 | 613 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 195.00 | | 2 213 195.00 | 2 213 195.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
DG Autres réserves | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313.00 | 205 309.00 | | -313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 996.00 | 1 806 309.00 | | 1 805 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 833.00 | 428 559.00 | | 278 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 1 147.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 388.00 | 150 273.00 | | 127 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 199.00 | 579 979.00 | | 407 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 195.00 | 2 386 288.00 | | 2 213 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 058.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 2 350.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 2 350.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 2 350.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 645.00 | 792 352.00 | | 590 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 959.00 | 587 043.00 | | 590 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313.00 | 205 309.00 | | -313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 278 833.00 | 278 833.00 | | 278 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 959.00 | 288 959.00 | | 288 959.00 |
VW T.V.A. | 125 167.00 | 125 167.00 | | 125 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 199.00 | 407 199.00 | | 407 199.00 |