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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 123 000.00 | | 16 123 000.00 | 16 123 000.00 |
BZ Autres créances | 611 286.00 | | 611 286.00 | 611 286.00 |
CF Disponibilités | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 962.00 | | 664 962.00 | 664 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 962.00 | | 16 787 962.00 | 16 787 962.00 |
CU Autres participations | 16 123 000.00 | | 16 123 000.00 | 16 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82.00 | | | -82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 984.00 | -82.00 | | 681 984.00 |
DL TOTAL (I) | 691 902.00 | 9 918.00 | | 691 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 598 434.00 | | | 15 598 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 80.00 | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 478.00 | | | 166 478.00 |
EA Autres dettes | 326 040.00 | | | 326 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 096 060.00 | 280.00 | | 16 096 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 787 962.00 | 10 198.00 | | 16 787 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 195.00 | 280.00 | | 1 548 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 954.00 | | | -45 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 087.00 | | | 831 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 103.00 | 82.00 | | 149 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 984.00 | -82.00 | | 681 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 123 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 123 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 123 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 478.00 | 166 478.00 | | 166 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 040.00 | 326 040.00 | | 326 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 598 434.00 | 1 050 569.00 | 4 645 785.00 | 15 598 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 294.00 | | | 746 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 286.00 | 611 286.00 | | 611 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 286.00 | 611 286.00 | | 611 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 096 060.00 | 1 548 195.00 | 4 645 785.00 | 16 096 060.00 |