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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 985 378.00 | | 16 985 378.00 | 16 985 378.00 |
BZ Autres créances | 1 060 888.00 | | 1 060 888.00 | 1 060 888.00 |
CF Disponibilités | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 250.00 | | 1 155 250.00 | 1 155 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 140 628.00 | | 18 140 628.00 | 18 140 628.00 |
CU Autres participations | 16 985 378.00 | | 16 985 378.00 | 16 985 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680 902.00 | | | 680 902.00 |
DH Report à nouveau | | -82.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 034.00 | 681 984.00 | | 706 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 936.00 | 691 902.00 | | 1 397 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 556 956.00 | 15 598 434.00 | | 14 556 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 5 108.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 436.00 | 166 478.00 | | 483 436.00 |
EA Autres dettes | 1 698 309.00 | 326 040.00 | | 1 698 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 742 692.00 | 16 096 060.00 | | 16 742 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 140 628.00 | 16 787 962.00 | | 18 140 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 768.00 | 1 548 195.00 | | 2 478 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 233.00 | -45 954.00 | | -32 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 960.00 | 831 087.00 | | 830 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 926.00 | 149 103.00 | | 124 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 034.00 | 681 984.00 | | 706 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 123 000.00 | | 862 378.00 | 16 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 985 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 985 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 123 000.00 | | 862 378.00 | 16 123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483 436.00 | 483 436.00 | | 483 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 309.00 | 835 931.00 | 862 378.00 | 1 698 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 556 956.00 | 1 155 410.00 | 4 686 419.00 | 14 556 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 841.00 | | | 1 040 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 888.00 | 1 060 888.00 | | 1 060 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 675.00 | 1 063 675.00 | | 1 063 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 742 692.00 | 2 478 768.00 | 5 548 797.00 | 16 742 692.00 |