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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 585.00 | | 2 059 585.00 | 2 059 585.00 |
BZ Autres créances | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CF Disponibilités | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 184.00 | | 2 111 184.00 | 2 111 184.00 |
CU Autres participations | 2 059 585.00 | | 2 059 585.00 | 2 059 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 276.00 | | | -5 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 588.00 | -5 276.00 | | -34 588.00 |
DK Provisions réglementées | 25 821.00 | 312.00 | | 25 821.00 |
DL TOTAL (I) | 85 958.00 | 95 036.00 | | 85 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 167.00 | 1 700 000.00 | | 1 565 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 20 880.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 226.00 | 2 020 880.00 | | 2 025 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 184.00 | 2 115 916.00 | | 2 111 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 075.00 | 156 247.00 | | 297 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 509.00 | 312.00 | | 25 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 509.00 | 312.00 | | 25 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 509.00 | -312.00 | | -25 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 450.00 | | | -13 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 588.00 | 5 276.00 | | 34 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 588.00 | -5 276.00 | | -34 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 513.00 | | 135 072.00 | 1 924 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 513.00 | | 135 072.00 | 1 924 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | 25 509.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 25 509.00 | | 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VC Groupe et associés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 633.00 | 136 482.00 | 557 252.00 | 1 564 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 367.00 | | | 135 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 226.00 | 297 075.00 | 557 252.00 | 2 025 226.00 |