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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 585.00 | | 2 059 585.00 | 2 059 585.00 |
BZ Autres créances | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
CF Disponibilités | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 086.00 | | 124 086.00 | 124 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 671.00 | | 2 183 671.00 | 2 183 671.00 |
CU Autres participations | 2 059 585.00 | | 2 059 585.00 | 2 059 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 863.00 | -5 276.00 | | -39 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 007.00 | -34 588.00 | | 274 007.00 |
DK Provisions réglementées | 51 342.00 | 25 821.00 | | 51 342.00 |
DL TOTAL (I) | 385 485.00 | 85 958.00 | | 385 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 639.00 | 1 565 167.00 | | 1 428 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 077.00 | 135 000.00 | | 32 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 920.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 525.00 | 23 139.00 | | 35 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 185.00 | 2 025 226.00 | | 1 798 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 671.00 | 2 111 184.00 | | 2 183 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 639.00 | 297 075.00 | | 207 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 521.00 | 25 509.00 | | 25 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 521.00 | 25 509.00 | | 25 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 521.00 | -25 509.00 | | -25 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 721.00 | -13 450.00 | | -11 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 613.00 | | | 309 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 605.00 | 34 588.00 | | 35 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 007.00 | -34 588.00 | | 274 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 585.00 | | | 2 059 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 585.00 | | | 2 059 585.00 |