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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 375.00 | 1 645.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 873.00 | 1 557.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 970.00 | 1 248.00 | 380 722.00 | 381 970.00 |
BT Marchandises | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BZ Autres créances | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CF Disponibilités | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 630.00 | 1 248.00 | 646 383.00 | 647 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
DL TOTAL (I) | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 004.00 | | | 304 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 383.00 | | | 646 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 865.00 | 26 624.00 | 108 315.00 | 303 865.00 |
VI Groupe et associés | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 310.00 | | | 330 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 500.00 | 250 260.00 | 108 315.00 | 527 500.00 |