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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 272.00 | 1 228.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 855.00 | 1 165.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 2 172.00 | 4 299.00 | 6 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 671.00 | 3 299.00 | 384 372.00 | 387 671.00 |
BT Marchandises | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 201 249.00 | | 201 249.00 | 201 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 268.00 | | 376 268.00 | 376 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 939.00 | 3 299.00 | 760 639.00 | 763 939.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 005.00 | 68 882.00 | | 179 005.00 |
DL TOTAL (I) | 282 887.00 | 118 882.00 | | 282 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 370.00 | 304 004.00 | | 277 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 504.00 | 108 705.00 | | 103 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 534.00 | 84 125.00 | | 76 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 334.00 | 30 656.00 | | 20 334.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 752.00 | 527 500.00 | | 477 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 639.00 | 646 383.00 | | 760 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 970.00 | | 5 701.00 | 381 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | 1 500.00 | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | 4 041.00 | 4 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 160.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 2 052.00 | | 1 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 779.00 | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 240.00 | 26 805.00 | 109 049.00 | 277 240.00 |
VI Groupe et associés | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 752.00 | 227 316.00 | 109 049.00 | 477 752.00 |