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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 113.00 | | 1 690 113.00 | 1 690 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CF Disponibilités | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 054.00 | | 116 054.00 | 116 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 167.00 | | 1 806 167.00 | 1 806 167.00 |
CU Autres participations | 1 690 113.00 | | 1 690 113.00 | 1 690 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 812 613.00 | | | 812 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 914.00 | | | 809 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 498.00 | | | 124 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 554.00 | | | 993 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 167.00 | | | 1 806 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 996.00 | | | 300 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
FQ Autres produits | | | 9 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 191.00 | | | 257 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 579.00 | | | 244 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 690 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 914.00 | 117 356.00 | 456 716.00 | 809 914.00 |
VI Groupe et associés | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 750.00 | | | 803 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 554.00 | 300 996.00 | 456 716.00 | 993 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
ST Autres comptes | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |