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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 12.00 | 1 421.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 546.00 | 12.00 | 1 691 534.00 | 1 691 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
CF Disponibilités | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 420.00 | | 149 420.00 | 149 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 967.00 | 12.00 | 1 840 955.00 | 1 840 967.00 |
CU Autres participations | 1 690 113.00 | | 1 690 113.00 | 1 690 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DG Autres réserves | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
DL TOTAL (I) | 901 006.00 | | | 901 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 929.00 | | | 697 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
EA Autres dettes | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 949.00 | | | 939 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 955.00 | | | 1 840 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 710.00 | | | 359 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 343.00 | | 241 343.00 | 241 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 343.00 | | 241 343.00 | 241 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 996.00 | | | 381 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 603.00 | | | 293 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 113.00 | | 1 433.00 | 1 690 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 113.00 | | | 1 690 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 929.00 | 117 690.00 | 461 722.00 | 697 929.00 |
VI Groupe et associés | 150 149.00 | 150 149.00 | | 150 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 949.00 | 359 710.00 | 461 722.00 | 939 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
ST Autres comptes | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |