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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 048.00 | 12 915.00 | 133.00 | 13 048.00 |
AN Terrains | 148 391.00 | 38 057.00 | 110 334.00 | 148 391.00 |
AP Constructions | 612 191.00 | 417 158.00 | 195 033.00 | 612 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535 229.00 | 3 218 532.00 | 316 697.00 | 3 535 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 556.00 | 2 760 822.00 | 189 734.00 | 2 950 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019 092.00 | 6 447 484.00 | 1 571 608.00 | 8 019 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
BN En cours de production de biens | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 521.00 | 19 629.00 | 1 570 891.00 | 1 590 521.00 |
BZ Autres créances | 227 175.00 | | 227 175.00 | 227 175.00 |
CF Disponibilités | 4 725 214.00 | | 4 725 214.00 | 4 725 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 571.00 | 19 629.00 | 6 677 941.00 | 6 697 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 716 663.00 | 6 467 113.00 | 8 249 549.00 | 14 716 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
CU Autres participations | 756 928.00 | | 756 928.00 | 756 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DG Autres réserves | 3 630 980.00 | 3 230 536.00 | | 3 630 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 238.00 | 1 003 044.00 | | 1 001 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 368.00 | 4 449 730.00 | | 4 848 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 359.00 | 874 732.00 | | 447 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 465.00 | 1 148 624.00 | | 1 422 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 549.00 | 531 543.00 | | 566 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 763.00 | 779 040.00 | | 910 763.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 1 253.00 | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 097.00 | 20 800.00 | | 53 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 181.00 | 3 355 991.00 | | 3 401 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 249 549.00 | 7 805 721.00 | | 8 249 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 860.00 | 2 908 872.00 | | 3 327 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 130.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 166 600.00 | | 139 606.00 | 8 166 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 114.00 | 8 019 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 13 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 865.00 | 7 248 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 045.00 | | 249.00 | 13 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395 875.00 | | 139 357.00 | 7 395 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 677.00 | | | 757 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498 530.00 | 236 068.00 | 287 114.00 | 6 498 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | 249.00 | 249.00 | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485 615.00 | 235 819.00 | 286 865.00 | 6 485 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 549.00 | 566 549.00 | | 566 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 120.00 | 293 120.00 | | 293 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 587.00 | 251 587.00 | | 251 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 891.00 | 1 570 891.00 | | 1 570 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 300.00 | 373 979.00 | 73 321.00 | 447 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 465.00 | 1 422 465.00 | | 1 422 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 113.00 | | | 427 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 993.00 | 206 993.00 | | 206 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 397.00 | 1 839 768.00 | 19 629.00 | 1 859 397.00 |
VW T.V.A. | 314 150.00 | 314 150.00 | | 314 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 181.00 | 3 327 860.00 | 73 321.00 | 3 401 181.00 |