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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 512.00 | 12 380.00 | 132.00 | 12 512.00 |
AN Terrains | 148 391.00 | 39 921.00 | 108 469.00 | 148 391.00 |
AP Constructions | 612 191.00 | 438 059.00 | 174 132.00 | 612 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715 275.00 | 3 372 521.00 | 342 755.00 | 3 715 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 304.00 | 2 818 046.00 | 168 259.00 | 2 986 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238 350.00 | 6 680 926.00 | 1 557 424.00 | 8 238 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
BN En cours de production de biens | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 121.00 | 19 629.00 | 1 427 492.00 | 1 447 121.00 |
BZ Autres créances | 285 564.00 | | 285 564.00 | 285 564.00 |
CF Disponibilités | 4 681 135.00 | | 4 681 135.00 | 4 681 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 046.00 | 19 629.00 | 6 642 417.00 | 6 662 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 900 396.00 | 6 700 555.00 | 8 199 841.00 | 14 900 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
CU Autres participations | 756 928.00 | | 756 928.00 | 756 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DG Autres réserves | 4 029 618.00 | 3 630 980.00 | | 4 029 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 234.00 | 1 001 238.00 | | 883 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 002.00 | 4 848 368.00 | | 5 129 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 398.00 | 447 359.00 | | 73 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 368.00 | 1 422 465.00 | | 1 635 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 236.00 | 566 549.00 | | 547 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 386.00 | 910 763.00 | | 805 386.00 |
EA Autres dettes | | 948.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | 53 097.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 839.00 | 3 401 181.00 | | 3 070 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 199 841.00 | 8 249 549.00 | | 8 199 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 839.00 | 3 327 860.00 | | 3 070 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 635 368.00 | | | 1 635 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 019 092.00 | | 240 591.00 | 8 019 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 333.00 | 8 238 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 786.00 | 12 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 547.00 | 7 468 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 048.00 | | 249.00 | 13 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248 367.00 | | 240 342.00 | 7 248 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 677.00 | | | 757 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447 484.00 | 254 341.00 | 20 900.00 | 6 447 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | 250.00 | 786.00 | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434 569.00 | 254 091.00 | 20 114.00 | 6 434 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 236.00 | 547 236.00 | | 547 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 447.00 | 265 447.00 | | 265 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 646.00 | 247 646.00 | | 247 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 492.00 | 1 427 492.00 | | 1 427 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 368.00 | 1 635 368.00 | | 1 635 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 798.00 | | | 373 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VP Divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 467.00 | 202 467.00 | | 202 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 705.00 | 1 753 075.00 | 19 629.00 | 1 772 705.00 |
VW T.V.A. | 239 746.00 | 239 746.00 | | 239 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 839.00 | 3 070 839.00 | | 3 070 839.00 |