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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 65 531.00 | 57 247.00 | 8 283.00 | 65 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 045.00 | 74 838.00 | 6 207.00 | 81 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 343.00 | 151 096.00 | 91 247.00 | 242 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 821.00 | 285 084.00 | 220 737.00 | 505 821.00 |
BT Marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 840.00 | 2 952.00 | 34 888.00 | 37 840.00 |
BZ Autres créances | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 154.00 | | 231 154.00 | 231 154.00 |
CF Disponibilités | 327 737.00 | | 327 737.00 | 327 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 449.00 | 2 952.00 | 651 497.00 | 654 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 270.00 | 288 036.00 | 872 234.00 | 1 160 270.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 452 848.00 | | | 452 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DK Provisions réglementées | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
DL TOTAL (I) | 537 275.00 | | | 537 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
EA Autres dettes | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 959.00 | | | 334 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 234.00 | | | 872 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 711.00 | | | 324 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 333.00 | | 583 333.00 | 583 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 333.00 | | 583 333.00 | 583 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 540 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 239.00 | | | 1 303 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 720.00 | | | 1 262 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 154.00 | | 102 170.00 | 441 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 502.00 | 505 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 388 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | 55 000.00 | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 251.00 | | 47 170.00 | 344 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 409.00 | 61 178.00 | 2 502.00 | 226 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 506.00 | 61 178.00 | 2 502.00 | 224 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
UX Autres créances clients | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VI Groupe et associés | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 959.00 | 334 959.00 | | 334 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
ST Autres comptes | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |