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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 54 413.00 | 47 806.00 | 6 607.00 | 54 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 412.00 | 72 693.00 | 11 719.00 | 84 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 666.00 | 177 072.00 | 80 593.00 | 257 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 394.00 | 299 474.00 | 153 920.00 | 453 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 931.00 | 2 952.00 | 49 979.00 | 52 931.00 |
BZ Autres créances | 509 042.00 | | 509 042.00 | 509 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 933.00 | | 180 933.00 | 180 933.00 |
CF Disponibilités | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 304.00 | 2 952.00 | 778 352.00 | 781 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 698.00 | 302 426.00 | 932 272.00 | 1 234 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 493 367.00 | 452 848.00 | | 493 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 885.00 | 40 519.00 | | -33 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 383.00 | 7 699.00 | | 5 383.00 |
DK Provisions réglementées | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
DL TOTAL (I) | 501 074.00 | 537 275.00 | | 501 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 539.00 | 19 269.00 | | 179 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 966.00 | 142 112.00 | | 145 966.00 |
EA Autres dettes | 105 693.00 | 170 993.00 | | 105 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 198.00 | 332 375.00 | | 431 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 272.00 | 869 650.00 | | 932 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 365.00 | | 1 030 365.00 | 1 030 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 365.00 | | 1 030 365.00 | 1 030 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316.00 | -284.00 | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 2 036.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | -61 244.00 | | 2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 551.00 | 1 268 239.00 | | 1 054 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 437.00 | 1 227 720.00 | | 1 088 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 885.00 | 40 519.00 | | -33 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 821.00 | | 7 572.00 | 445 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 918.00 | | 7 572.00 | 388 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 084.00 | 14 390.00 | | 285 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 181.00 | 14 390.00 | | 283 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
UX Autres créances clients | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
VC Groupe et associés | 404 294.00 | | | 404 294.00 |
VI Groupe et associés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 972.00 | 561 972.00 | | 561 972.00 |
VW T.V.A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 198.00 | 431 198.00 | | 431 198.00 |