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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 225.00 | 212 288.00 | 10 937.00 | 223 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 884.00 | 189 885.00 | 1 000.00 | 190 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 617.00 | 402 173.00 | 32 444.00 | 434 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BN En cours de production de biens | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 672.00 | | 527 672.00 | 527 672.00 |
BZ Autres créances | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CF Disponibilités | 348 693.00 | | 348 693.00 | 348 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 074.00 | | 976 074.00 | 976 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 691.00 | 402 173.00 | 1 008 518.00 | 1 410 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 409 793.00 | 348 440.00 | | 409 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 240.00 | 61 354.00 | | 190 240.00 |
DL TOTAL (I) | 618 513.00 | 428 273.00 | | 618 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 193.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 505.00 | 102 993.00 | | 95 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 365.00 | 298 956.00 | | 287 365.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 004.00 | 403 143.00 | | 390 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 518.00 | 831 416.00 | | 1 008 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 004.00 | 403 143.00 | | 390 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 127.00 | | 1 490.00 | 433 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 620.00 | | 1 490.00 | 412 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 425.00 | 5 748.00 | | 396 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 425.00 | 5 748.00 | | 396 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 527 672.00 | 527 672.00 | | 527 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 588.00 | 573 326.00 | 5 262.00 | 578 588.00 |
VW T.V.A. | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 004.00 | 390 004.00 | | 390 004.00 |