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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 682.00 | 215 803.00 | 14 879.00 | 230 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 884.00 | 190 257.00 | 627.00 | 190 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 074.00 | 406 061.00 | 36 013.00 | 442 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BN En cours de production de biens | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 148.00 | | 381 148.00 | 381 148.00 |
BZ Autres créances | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CF Disponibilités | 475 557.00 | | 475 557.00 | 475 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 024.00 | | 951 024.00 | 951 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 097.00 | 406 061.00 | 987 037.00 | 1 393 097.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 600 033.00 | 409 793.00 | | 600 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | 190 240.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 636 198.00 | 618 513.00 | | 636 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 95 505.00 | | 87 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 240.00 | 287 365.00 | | 254 240.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | 5 684.00 | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 839.00 | 390 004.00 | | 350 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 037.00 | 1 008 518.00 | | 987 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 839.00 | 390 004.00 | | 350 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 617.00 | | 7 457.00 | 434 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 110.00 | | 7 457.00 | 414 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 173.00 | 3 888.00 | | 402 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 173.00 | 3 888.00 | | 402 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 381 148.00 | 381 148.00 | | 381 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 965.00 | 423 703.00 | 5 262.00 | 428 965.00 |
VW T.V.A. | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 839.00 | 350 839.00 | | 350 839.00 |