| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 950.00 | 451 483.00 | 81 467.00 | 532 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 572.00 | 255 133.00 | 22 438.00 | 277 572.00 |
AN Terrains | 136 969.00 | 15 097.00 | 121 872.00 | 136 969.00 |
AP Constructions | 1 609 096.00 | 979 711.00 | 629 385.00 | 1 609 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 382.00 | 234 665.00 | 102 717.00 | 337 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 996.00 | 2 561 032.00 | 69 964.00 | 2 630 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 517 077.00 | 1 129 774.00 | 1 387 302.00 | 2 517 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 953.00 | | 199 953.00 | 199 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 066 943.00 | 6 058 945.00 | 3 007 999.00 | 9 066 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
BT Marchandises | 9 006 708.00 | 1 075 193.00 | 7 931 515.00 | 9 006 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 368.00 | | 231 368.00 | 231 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509 369.00 | 145 036.00 | 5 364 333.00 | 5 509 369.00 |
BZ Autres créances | 4 361 224.00 | | 4 361 224.00 | 4 361 224.00 |
CF Disponibilités | 1 027 413.00 | | 1 027 413.00 | 1 027 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 204 816.00 | 1 220 229.00 | 18 984 588.00 | 20 204 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 271 759.00 | 7 279 174.00 | 21 992 585.00 | 29 271 759.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 793 426.00 | 432 050.00 | 361 376.00 | 793 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 103 264.00 | 12 103 264.00 | | 12 103 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 076.00 | -1 133 315.00 | | -1 308 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 136.00 | -174 761.00 | | -36 136.00 |
DL TOTAL (I) | 12 984 603.00 | 13 020 740.00 | | 12 984 603.00 |
DP Provisions pour risques | 92 773.00 | 52 773.00 | | 92 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 773.00 | 52 773.00 | | 92 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 862 279.00 | 9 228 441.00 | | 4 862 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 278.00 | 3 935 808.00 | | 3 125 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 063.00 | 581 934.00 | | 462 063.00 |
EA Autres dettes | 493 549.00 | 568 144.00 | | 493 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 943 169.00 | 14 330 911.00 | | 8 943 169.00 |
ED (V) | -27 960.00 | | | -27 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 992 585.00 | 27 404 424.00 | | 21 992 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 748 628.00 | 3 374 766.00 | 18 123 393.00 | 14 748 628.00 |
FG Production vendue services | 423 476.00 | 16 752.00 | 440 228.00 | 423 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 172 104.00 | 3 391 518.00 | 18 563 621.00 | 15 172 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 339 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 343 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 313 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 994 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 378.00 | 32 031.00 | | 64 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 719.00 | 9 403.00 | | 11 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 097.00 | 41 434.00 | | 76 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 787.00 | 114 936.00 | | 410 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 068.00 | 114 936.00 | | 431 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 971.00 | -73 502.00 | | -354 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 364.00 | -37 733.00 | | -42 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 470 618.00 | 21 691 065.00 | | 19 470 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 506 753.00 | 21 865 828.00 | | 19 506 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 136.00 | -174 761.00 | | -36 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 936 762.00 | | 164 012.00 | 9 936 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 819.00 | | 120 607.00 | 672 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021 530.00 | 2 747 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 830.00 | 9 066 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 793 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 4 714 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 120.00 | | 2 926.00 | 809 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 264.00 | | 40 479.00 | 4 686 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768 560.00 | | | 3 768 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576 648.00 | 364 822.00 | 12 300.00 | 4 576 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 896.00 | 131 154.00 | | 300 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 556.00 | 76 061.00 | | 630 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645 197.00 | 157 608.00 | 12 300.00 | 3 645 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 129 774.00 | | | 1 129 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 773.00 | 40 000.00 | | 52 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 964.00 | 664 847.00 | 149 618.00 | 559 964.00 |
6T Sur comptes clients | 257 413.00 | 55 587.00 | 167 964.00 | 257 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947 151.00 | 720 434.00 | 317 582.00 | 1 947 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 924.00 | 760 434.00 | 317 583.00 | 1 999 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 278.00 | 3 125 278.00 | | 3 125 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 549.00 | 493 549.00 | | 493 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 517 077.00 | | 2 517 077.00 | 2 517 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 953.00 | | 199 953.00 | 199 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 320 757.00 | 5 320 757.00 | | 5 320 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
VB T. V. A. | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
VC Groupe et associés | 4 112 578.00 | 4 112 578.00 | | 4 112 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 996 904.00 | 2 996 904.00 | | 2 996 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 375.00 | 902 089.00 | 963 287.00 | 1 865 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VP Divers | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 633 363.00 | 9 727 721.00 | 2 905 642.00 | 12 633 363.00 |
VW T.V.A. | 212 049.00 | 212 049.00 | | 212 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 943 169.00 | 7 979 882.00 | 963 287.00 | 8 943 169.00 |