| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 950.00 | 508 809.00 | 24 141.00 | 532 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 572.00 | 262 572.00 | 15 000.00 | 277 572.00 |
AN Terrains | 136 968.00 | 15 096.00 | 121 872.00 | 136 968.00 |
AP Constructions | 1 615 545.00 | 1 059 540.00 | 556 005.00 | 1 615 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 479.00 | 266 238.00 | 84 240.00 | 350 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 772.00 | 2 513 340.00 | 46 432.00 | 2 559 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 118 814.00 | 1 129 774.00 | 989 039.00 | 2 118 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 953.00 | | 199 953.00 | 199 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 617 003.00 | 6 358 775.00 | 2 258 225.00 | 8 617 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
BT Marchandises | 9 986 015.00 | 1 037 984.00 | 8 948 031.00 | 9 986 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 907.00 | | 493 907.00 | 493 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672 030.00 | 123 950.00 | 5 548 080.00 | 5 672 030.00 |
BZ Autres créances | 3 994 759.00 | | 3 994 759.00 | 3 994 759.00 |
CF Disponibilités | 519 739.00 | | 519 739.00 | 519 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 759 445.00 | 1 161 934.00 | 19 597 511.00 | 20 759 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 388 464.00 | 7 520 710.00 | 21 867 754.00 | 29 388 464.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 793 426.00 | 603 406.00 | 190 019.00 | 793 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 103 264.00 | 12 103 264.00 | | 12 103 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 212.00 | -1 308 076.00 | | -1 344 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 630.00 | -36 136.00 | | 226 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | 13 216 373.00 | 12 984 603.00 | | 13 216 373.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 84 789.00 | 92 773.00 | | 84 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 789.00 | 92 773.00 | | 84 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 212.00 | 4 862 279.00 | | 2 469 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 258.00 | 3 125 278.00 | | 4 524 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 378.00 | 462 063.00 | | 541 378.00 |
EA Autres dettes | 1 031 744.00 | 493 549.00 | | 1 031 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 566 592.00 | 8 943 169.00 | | 8 566 592.00 |
ED (V) | | -27 960.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 867 754.00 | 21 992 585.00 | | 21 867 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 791 227.00 | 3 203 604.00 | 21 994 831.00 | 18 791 227.00 |
FG Production vendue services | 138 305.00 | 24 280.00 | 162 585.00 | 138 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 929 532.00 | 3 227 884.00 | 22 157 416.00 | 18 929 532.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 921 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 544 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 179 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | 64 378.00 | | 4 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 162.00 | 11 719.00 | | 19 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 480.00 | 76 097.00 | | 43 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 019.00 | 410 787.00 | | 517 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 019.00 | 431 068.00 | | 517 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 539.00 | -354 971.00 | | -473 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 003 754.00 | 19 470 618.00 | | 23 003 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 777 124.00 | 19 506 754.00 | | 22 777 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 630.00 | -36 136.00 | | 226 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 066 943.00 | | 1 344 002.00 | 9 066 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793 426.00 | | | 793 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378 302.00 | 2 348 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 318.00 | 1 469 092.00 | 8 617 002.00 | 261 318.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 793 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 318.00 | 90 790.00 | 4 662 764.00 | 261 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 045.00 | | | 812 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714 442.00 | | 297 430.00 | 4 714 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 030.00 | | 1 046 573.00 | 2 747 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 929 171.00 | 401 182.00 | 101 351.00 | 4 929 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 050.00 | 171 356.00 | | 432 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 616.00 | 75 326.00 | 10 561.00 | 706 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 505.00 | 154 500.00 | 90 790.00 | 3 790 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 129 774.00 | | | 1 129 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 773.00 | 12 016.00 | 20 000.00 | 92 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 075 193.00 | 261 566.00 | 298 775.00 | 1 075 193.00 |
6T Sur comptes clients | 145 036.00 | 236.00 | 21 321.00 | 145 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350 003.00 | 261 802.00 | 320 096.00 | 2 350 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 775.00 | 273 818.00 | 340 096.00 | 2 442 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 258.00 | 4 524 258.00 | | 4 524 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 744.00 | 1 031 744.00 | | 1 031 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 118 814.00 | | 2 118 814.00 | 2 118 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 953.00 | | 199 953.00 | 199 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 510 439.00 | 5 510 439.00 | | 5 510 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 591.00 | | 161 591.00 | 161 591.00 |
VB T. V. A. | 304 507.00 | 304 507.00 | | 304 507.00 |
VC Groupe et associés | 3 302 536.00 | 3 302 536.00 | | 3 302 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 925.00 | 1 505 925.00 | | 1 505 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 287.00 | 838 287.00 | 125 000.00 | 963 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -684.00 | -684.00 | | -684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 015.00 | 386 015.00 | | 386 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 853.00 | 9 539 494.00 | 2 480 358.00 | 12 019 853.00 |
VW T.V.A. | 268 036.00 | 268 036.00 | | 268 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 565 908.00 | 8 440 908.00 | 125 000.00 | 8 565 908.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |