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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 527.00 | 39 132.00 | 7 395.00 | 46 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 039.00 | 12 815.00 | 10 224.00 | 23 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 067.00 | 53 387.00 | 17 680.00 | 71 067.00 |
BT Marchandises | 138 084.00 | 54 920.00 | 83 163.00 | 138 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216.00 | 648.00 | 8 568.00 | 9 216.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 255 497.00 | | 255 497.00 | 255 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 666.00 | 55 568.00 | 350 098.00 | 405 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 734.00 | 108 955.00 | 367 778.00 | 476 734.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 418.00 | 135 518.00 | | 150 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 378.00 | 14 900.00 | | 20 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 596.00 | 908.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 179 776.00 | 159 710.00 | | 179 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 230.00 | 225.00 | | 100 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 72 793.00 | | 17 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 879.00 | 26 432.00 | | 44 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 002.00 | 125 268.00 | | 188 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 778.00 | 284 978.00 | | 367 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 002.00 | 125 268.00 | | 188 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 434.00 | | 14 844.00 | 58 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 71 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 69 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 933.00 | | 14 844.00 | 56 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 375.00 | 2 222.00 | 2 211.00 | 53 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 935.00 | 2 222.00 | 2 211.00 | 51 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 646.00 | 54 920.00 | 68 646.00 | 68 646.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 294.00 | 54 920.00 | 68 646.00 | 69 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 294.00 | 54 920.00 | 68 646.00 | 69 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 920.00 | 68 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VI Groupe et associés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 002.00 | 188 002.00 | | 188 002.00 |