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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 926.00 | 41 991.00 | 13 936.00 | 55 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 414.00 | 14 710.00 | 12 704.00 | 27 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 841.00 | 58 141.00 | 26 700.00 | 84 841.00 |
BT Marchandises | 132 650.00 | 56 814.00 | 75 836.00 | 132 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 913.00 | 648.00 | 27 265.00 | 27 913.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 224 897.00 | | 224 897.00 | 224 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 312.00 | 57 462.00 | 340 850.00 | 398 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 154.00 | 115 603.00 | 367 550.00 | 483 154.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 795.00 | 150 418.00 | | 170 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029.00 | 20 378.00 | | 3 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285.00 | 596.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 182 493.00 | 179 776.00 | | 182 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 239.00 | 100 230.00 | | 100 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 17 075.00 | | 23 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 812.00 | 44 879.00 | | 31 812.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 057.00 | 188 002.00 | | 185 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 550.00 | 367 778.00 | | 367 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 057.00 | 188 002.00 | | 185 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 387.00 | 4 754.00 | | 53 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 947.00 | 4 754.00 | | 51 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 920.00 | 56 814.00 | 54 920.00 | 54 920.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 568.00 | 56 814.00 | 54 920.00 | 55 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 568.00 | 56 814.00 | 54 920.00 | 55 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 814.00 | 54 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VW T.V.A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 057.00 | 185 057.00 | | 185 057.00 |