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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 615 318.00 | 8 828 225.00 | 787 093.00 | 9 615 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 677.00 | 128 017.00 | 86 660.00 | 214 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 904 495.00 | 8 956 242.00 | 948 253.00 | 9 904 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 132 227.00 | | 3 132 227.00 | 3 132 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 979.00 | | 208 979.00 | 208 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 562.00 | | 113 562.00 | 113 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 768.00 | | 3 454 768.00 | 3 454 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 359 263.00 | 8 956 242.00 | 4 403 021.00 | 13 359 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 769.00 | 966 490.00 | | -1 524 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 150.00 | -2 491 260.00 | | 669 150.00 |
DL TOTAL (I) | -776 258.00 | -1 445 409.00 | | -776 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 976.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 259.00 | 976.00 | | 50 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 549.00 | 634 011.00 | | 262 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 144.00 | 794 716.00 | | 1 147 144.00 |
EA Autres dettes | 3 719 327.00 | 6 576 853.00 | | 3 719 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 020.00 | 8 005 580.00 | | 5 129 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 021.00 | 6 561 147.00 | | 4 403 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 885 280.00 | | 7 885 280.00 | 7 885 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 885 280.00 | | 7 885 280.00 | 7 885 280.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 890 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 261.00 | |
GE Autres charges | | | 46 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 927.00 | 2.00 | | 17 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 903.00 | 2.00 | | 18 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 259.00 | 75 050.00 | | 50 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 259.00 | 75 050.00 | | 50 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 356.00 | -75 048.00 | | -31 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 952.00 | -341 454.00 | | -155 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 909 320.00 | 6 202 773.00 | | 7 909 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 170.00 | 8 694 033.00 | | 7 240 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 150.00 | -2 491 260.00 | | 669 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 848 076.00 | | 41 772.00 | 10 848 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 351.00 | 9 904 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729 120.00 | 9 615 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 231.00 | 214 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 344 439.00 | | | 10 344 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 137.00 | | 41 772.00 | 429 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135 543.00 | 806 051.00 | 985 351.00 | 9 135 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837 658.00 | 719 688.00 | 729 120.00 | 8 837 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 885.00 | 86 363.00 | 256 231.00 | 297 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 549.00 | 262 549.00 | | 262 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 189.00 | 446 189.00 | | 446 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 490.00 | 308 490.00 | | 308 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 327.00 | 3 719 327.00 | | 3 719 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 119 529.00 | 3 119 529.00 | | 3 119 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 465.00 | 392 465.00 | | 392 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 288.00 | 3 245 788.00 | 74 500.00 | 3 320 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 020.00 | 5 129 020.00 | | 5 129 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |