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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 615 318.00 | 9 099 898.00 | 515 420.00 | 9 615 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 959.00 | 203 253.00 | 142 706.00 | 345 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 040 370.00 | 9 303 151.00 | 737 219.00 | 10 040 370.00 |
BZ Autres créances | 1 500 992.00 | | 1 500 992.00 | 1 500 992.00 |
CF Disponibilités | 289 034.00 | | 289 034.00 | 289 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 178.00 | | 1 862 178.00 | 1 862 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 548.00 | 9 303 151.00 | 2 599 397.00 | 11 902 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
DH Report à nouveau | -855 618.00 | -1 524 769.00 | | -855 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 356.00 | 669 150.00 | | 475 356.00 |
DL TOTAL (I) | -300 901.00 | -776 258.00 | | -300 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 500.00 | 50 259.00 | | 271 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 500.00 | 50 259.00 | | 271 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 761.00 | 262 549.00 | | 1 567 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 288.00 | 1 147 144.00 | | 900 288.00 |
EA Autres dettes | 130 519.00 | 3 719 327.00 | | 130 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 568.00 | 5 129 020.00 | | 2 598 568.00 |
ED (V) | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 397.00 | 4 403 021.00 | | 2 599 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 222 170.00 | | 7 222 170.00 | 7 222 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 222 170.00 | | 7 222 170.00 | 7 222 170.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 222 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 927.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 259.00 | 976.00 | | 50 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 259.00 | 18 903.00 | | 50 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 500.00 | 50 259.00 | | 271 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 241.00 | -31 356.00 | | -221 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 529.00 | -155 952.00 | | 81 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 429.00 | 7 909 320.00 | | 7 272 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 797 073.00 | 7 240 170.00 | | 6 797 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 356.00 | 669 150.00 | | 475 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 904 497.00 | | 135 874.00 | 9 904 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 040 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 615 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615 319.00 | | | 9 615 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 678.00 | | 131 281.00 | 214 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 500.00 | | 4 593.00 | 74 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956 243.00 | 346 908.00 | | 8 956 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 828 226.00 | 271 672.00 | | 8 828 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 017.00 | 75 236.00 | | 128 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 761.00 | 1 567 761.00 | | 1 567 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 662.00 | 345 662.00 | | 345 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 468.00 | 280 468.00 | | 280 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 519.00 | 130 519.00 | | 130 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473 129.00 | 1 473 129.00 | | 1 473 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 236.00 | 1 652 236.00 | | 1 652 236.00 |
VW T.V.A. | 191 718.00 | 191 718.00 | | 191 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 567.00 | 2 598 567.00 | | 2 598 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |