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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 646.00 | 91 865.00 | 9 782.00 | 101 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 120.00 | 305 557.00 | 58 563.00 | 364 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 018.00 | 397 421.00 | 143 597.00 | 541 018.00 |
BT Marchandises | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CF Disponibilités | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 282.00 | | 232 282.00 | 232 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 300.00 | 397 421.00 | 375 879.00 | 773 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 526.00 | 191 883.00 | | 215 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | 23 643.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 237 032.00 | 224 326.00 | | 237 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 248.00 | 75 611.00 | | 67 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | 18 275.00 | | 25 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 070.00 | 31 386.00 | | 46 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 847.00 | 125 272.00 | | 138 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 879.00 | 349 598.00 | | 375 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 847.00 | 125 272.00 | | 138 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 277.00 | | | 549 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 259.00 | 541 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 259.00 | 465 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 025.00 | | | 474 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 524.00 | 19 561.00 | 5 664.00 | 383 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 524.00 | 19 561.00 | 5 664.00 | 383 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 426.00 | 8 121.00 | 305.00 | 8 426.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 847.00 | 138 847.00 | | 138 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 591.00 | 5 637.00 | | 6 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 856.00 | 14 756.00 | | 16 856.00 |
ST Autres comptes | 56 587.00 | 57 410.00 | | 56 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 954.00 | 27 279.00 | | 25 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | 1 834.00 | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 434.00 | 7 471.00 | | 8 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 931.00 | 47 439.00 | | 48 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 246.00 | 41 591.00 | | 41 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 397.00 | 99 446.00 | | 99 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |