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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 755.00 | 96 112.00 | 14 642.00 | 110 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 120.00 | 319 877.00 | 44 242.00 | 364 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 142.00 | 415 989.00 | 134 152.00 | 550 142.00 |
BT Marchandises | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CF Disponibilités | 186 523.00 | | 186 523.00 | 186 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 313.00 | | 232 313.00 | 232 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 455.00 | 415 989.00 | 366 466.00 | 782 455.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 232.00 | 215 526.00 | | 228 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 488.00 | 12 706.00 | | -20 488.00 |
DL TOTAL (I) | 216 544.00 | 237 032.00 | | 216 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 689.00 | 67 248.00 | | 61 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | 25 529.00 | | 29 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 823.00 | 46 070.00 | | 58 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 922.00 | 138 847.00 | | 149 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 466.00 | 375 879.00 | | 366 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 922.00 | 138 847.00 | | 149 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 018.00 | | 9 123.00 | 541 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 766.00 | | 9 108.00 | 465 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 15.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 421.00 | 18 568.00 | | 397 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 421.00 | 18 568.00 | | 397 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VI Groupe et associés | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 876.00 | 12 571.00 | 305.00 | 12 876.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 922.00 | 149 922.00 | | 149 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 6 591.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 769.00 | 16 856.00 | | 53 769.00 |
ST Autres comptes | 58 811.00 | 56 587.00 | | 58 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 438.00 | 25 954.00 | | 23 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 843.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | 8 434.00 | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 089.00 | 48 931.00 | | 47 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 807.00 | 41 246.00 | | 48 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 018.00 | 99 397.00 | | 136 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |