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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 139.00 | 140 891.00 | 42 248.00 | 183 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 145.00 | 93 171.00 | 19 974.00 | 113 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 052.00 | 234 061.00 | 260 991.00 | 495 052.00 |
BT Marchandises | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 161 056.00 | | 161 056.00 | 161 056.00 |
CF Disponibilités | 389 794.00 | | 389 794.00 | 389 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 751.00 | | 598 751.00 | 598 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 803.00 | 234 061.00 | 859 742.00 | 1 093 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 448 099.00 | 422 765.00 | | 448 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | 25 334.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 471 270.00 | 456 899.00 | | 471 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 769.00 | 61 641.00 | | 22 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 982.00 | 137 745.00 | | 79 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 615.00 | 141 294.00 | | 206 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 105.00 | 41 960.00 | | 79 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 472.00 | 384 954.00 | | 388 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 742.00 | 841 853.00 | | 859 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 472.00 | 384 954.00 | | 388 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 769.00 | 61 641.00 | | 22 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 696.00 | | 2 135 696.00 | 2 135 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 696.00 | | 2 135 696.00 | 2 135 696.00 |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 620.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 395.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 395.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | 3 994.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 3 946.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 512.00 | 2 189 793.00 | | 2 136 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 141.00 | 2 164 459.00 | | 2 122 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 371.00 | 25 334.00 | | 14 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 179.00 | | 47 873.00 | 447 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 503.00 | | 36 780.00 | 259 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | 11 093.00 | 19 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 394.00 | 7 667.00 | | 226 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 394.00 | 7 667.00 | | 226 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VB T. V. A. | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VI Groupe et associés | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 676.00 | 193 676.00 | | 193 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 472.00 | 388 472.00 | | 388 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 2 666.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 445.00 | 8 269.00 | | 14 445.00 |
ST Autres comptes | 80 183.00 | 79 194.00 | | 80 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 950.00 | 79 516.00 | | 80 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 538.00 | 5 681.00 | | 5 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | 8 347.00 | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 463.00 | 120 197.00 | | 117 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 845.00 | 121 302.00 | | 143 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 226.00 | 166 979.00 | | 177 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |