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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 339.00 | 137 040.00 | 14 298.00 | 151 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 165.00 | 89 354.00 | 18 811.00 | 108 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 179.00 | 226 394.00 | 220 785.00 | 447 179.00 |
BT Marchandises | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
CF Disponibilités | 460 399.00 | | 460 399.00 | 460 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 068.00 | | 621 068.00 | 621 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 247.00 | 226 394.00 | 841 853.00 | 1 068 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 422 765.00 | 388 801.00 | | 422 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 334.00 | 33 965.00 | | 25 334.00 |
DL TOTAL (I) | 456 899.00 | 431 565.00 | | 456 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 641.00 | 60 090.00 | | 61 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 745.00 | 42 882.00 | | 137 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 294.00 | 131 790.00 | | 141 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 960.00 | 39 152.00 | | 41 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 954.00 | 273 914.00 | | 384 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 853.00 | 705 479.00 | | 841 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 340.00 | 376 058.00 | | 461 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 838.00 | 22 769.00 | | 7 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 404.00 | | 2 185 404.00 | 2 185 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 404.00 | | 2 185 404.00 | 2 185 404.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 148.00 | 5 993.00 | | 2 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | 1.00 | | 4 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | 1.00 | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 826.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 826.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | -825.00 | | 3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 787.00 | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 793.00 | 2 299 382.00 | | 2 189 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 459.00 | 2 265 418.00 | | 2 164 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 334.00 | 33 964.00 | | 25 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 697.00 | | 12 482.00 | 434 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 021.00 | | 12 482.00 | 247 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 714.00 | 7 680.00 | | 218 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 714.00 | 7 680.00 | | 218 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VB T. V. A. | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
VI Groupe et associés | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 954.00 | 384 954.00 | | 384 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | 2 938.00 | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 269.00 | 11 400.00 | | 8 269.00 |
ST Autres comptes | 79 194.00 | 109 951.00 | | 79 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 516.00 | 76 300.00 | | 79 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 648.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 681.00 | 5 829.00 | | 5 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 347.00 | 8 767.00 | | 8 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 197.00 | 126 466.00 | | 120 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 302.00 | 128 385.00 | | 121 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 979.00 | 197 651.00 | | 166 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |