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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 806.00 | | 322 806.00 | 322 806.00 |
BZ Autres créances | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
CF Disponibilités | 588 442.00 | | 588 442.00 | 588 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 264.00 | | 748 264.00 | 748 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 070.00 | | 1 071 070.00 | 1 071 070.00 |
CU Autres participations | 322 806.00 | | 322 806.00 | 322 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DG Autres réserves | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 987 629.00 | | | 987 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 691.00 | | | 1 061 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 070.00 | | | 1 071 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 806.00 | | | 322 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 806.00 | | | 322 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |