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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 791.00 | 12 051.00 | 5 740.00 | 17 791.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 803.00 | 42 768.00 | 4 035.00 | 46 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 659.00 | 47 172.00 | 487.00 | 47 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 353.00 | 101 991.00 | 60 362.00 | 162 353.00 |
BT Marchandises | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 086.00 | 10 875.00 | 5 211.00 | 16 086.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 395.00 | 10 875.00 | 72 520.00 | 83 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 748.00 | 112 866.00 | 132 882.00 | 245 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 685.00 | | | -11 685.00 |
DL TOTAL (I) | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 882.00 | | | 132 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 729.00 | | 624.00 | 161 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 838.00 | | 624.00 | 93 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 472.00 | 3 519.00 | | 98 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 421.00 | 3 519.00 | | 86 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
YT Sous‐traitance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 482.00 | | | 28 482.00 |