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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 791.00 | 12 051.00 | 5 740.00 | 17 791.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 803.00 | 44 559.00 | 2 244.00 | 46 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 659.00 | 47 380.00 | 279.00 | 47 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 353.00 | 103 990.00 | 58 363.00 | 162 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BT Marchandises | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 761.00 | 10 875.00 | 17 886.00 | 28 761.00 |
BZ Autres créances | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CF Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 978.00 | 10 875.00 | 84 103.00 | 94 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 331.00 | 114 865.00 | 142 466.00 | 257 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DL TOTAL (I) | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 353.00 | | | 162 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 991.00 | 1 999.00 | | 101 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 940.00 | 1 999.00 | | 89 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | 17 072.00 | 6 698.00 | 23 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 2 666.00 | 743.00 | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 219.00 | 15 119.00 | 100.00 | 15 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 743.00 | 32 282.00 | 15 461.00 | 47 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 219.00 | 31 778.00 | 7 441.00 | 39 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
YT Sous‐traitance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784.00 | | | 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 634.00 | 1.00 | | 29 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |