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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 691.00 | 57 834.00 | 857.00 | 58 691.00 |
040 Immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 453.00 | 59 863.00 | 90 590.00 | 150 453.00 |
060 Stock marchandises | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
084 Disponibilités | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 214.00 | | 172 214.00 | 172 214.00 |
110 Total général Actif | 322 667.00 | 59 863.00 | 262 803.00 | 322 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |