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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 186.00 | 59 074.00 | 39 112.00 | 98 186.00 |
040 Immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 000.00 | 61 103.00 | 128 896.00 | 190 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
072 Créances – Autres | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
084 Disponibilités | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 401.00 | | 165 401.00 | 165 401.00 |
110 Total général Actif | 355 400.00 | 61 103.00 | 294 297.00 | 355 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 547.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 453.00 | | | 150 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |