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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 569.00 | 3 620.00 | 12 948.00 | 16 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 756.00 | 11 432.00 | 17 323.00 | 28 756.00 |
BT Marchandises | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 595.00 | | 203 595.00 | 203 595.00 |
BZ Autres créances | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CF Disponibilités | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 032.00 | | 392 032.00 | 392 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 788.00 | 11 432.00 | 409 355.00 | 420 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
DH Report à nouveau | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 197 149.00 | | | 197 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 206.00 | | | 212 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 355.00 | | | 409 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 016.00 | | | 191 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 619.00 | | 16 569.00 | 25 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432.00 | 28 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 896.00 | 16 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 535.00 | 7 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | 16 569.00 | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 563.00 | 3 765.00 | 1 896.00 | 9 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 3 621.00 | 1 896.00 | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 145.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 203 596.00 | 203 596.00 | | 203 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 945.00 | 96 755.00 | 21 190.00 | 117 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 016.00 | 227 641.00 | 4 375.00 | 232 016.00 |