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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 569.00 | 9 143.00 | 7 425.00 | 16 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 317.00 | 7 919.00 | 1 397.00 | 9 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 211.00 | 17 063.00 | 18 148.00 | 35 211.00 |
BT Marchandises | 165 097.00 | | 165 097.00 | 165 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 144.00 | | 254 144.00 | 254 144.00 |
BZ Autres créances | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
CF Disponibilités | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 025.00 | | 553 025.00 | 553 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 237.00 | 17 063.00 | 571 173.00 | 588 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DL TOTAL (I) | 205 447.00 | | | 205 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 934.00 | | | 164 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 726.00 | | | 365 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 173.00 | | | 571 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 652.00 | | | 243 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 756.00 | 6 455.00 | | 28 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | 1 505.00 | | 7 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | 4 950.00 | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433.00 | 5 630.00 | | 11 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 5 523.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | 107.00 | | 7 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 254 144.00 | 254 144.00 | | 254 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 935.00 | 42 861.00 | 122 074.00 | 164 935.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 407.00 | 326 082.00 | 9 325.00 | 335 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 727.00 | 243 652.00 | 122 074.00 | 365 727.00 |