| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 4 555.00 | 2 787.00 | 7 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 2 122.00 | 977.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 793.00 | 55 380.00 | 48 413.00 | 103 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 534.00 | 62 057.00 | 53 477.00 | 115 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 224 794.00 | | 224 794.00 | 224 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 296.00 | | 367 296.00 | 367 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 830.00 | 62 057.00 | 420 773.00 | 482 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
DH Report à nouveau | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 919.00 | | | 217 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
EA Autres dettes | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 387.00 | | | 344 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 773.00 | | | 420 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 387.00 | | | 344 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 298.00 | | 948 298.00 | 948 298.00 |
FG Production vendue services | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 355.00 | | 956 355.00 | 956 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 205.00 | | | -7 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 702.00 | | | 964 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 892.00 | | | 969 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 504.00 | | 12 082.00 | 123 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 052.00 | 115 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 052.00 | 106 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 862.00 | | 11 082.00 | 115 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 000.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 187.00 | 16 582.00 | 4 712.00 | 50 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 2 447.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 079.00 | 14 135.00 | 4 712.00 | 48 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 766.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VI Groupe et associés | 217 919.00 | 217 919.00 | | 217 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 387.00 | 344 387.00 | | 344 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 253 264.00 | | | 253 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 518.00 | | | 354 518.00 |