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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 318.00 | 29 023.00 | 7 295.00 | 36 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 789.00 | 96 077.00 | 37 711.00 | 133 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 749.00 | 125 100.00 | 53 648.00 | 178 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 846.00 | | 239 846.00 | 239 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 750.00 | 5 589.00 | 100 160.00 | 105 750.00 |
BZ Autres créances | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CF Disponibilités | 636 904.00 | | 636 904.00 | 636 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 612.00 | 5 589.00 | 1 042 022.00 | 1 047 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 361.00 | 130 689.00 | 1 095 670.00 | 1 226 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
DH Report à nouveau | 284 855.00 | | | 284 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 935.00 | | | 290 935.00 |
DL TOTAL (I) | 641 019.00 | | | 641 019.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 855.00 | | | 140 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 574.00 | | | 179 574.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 652.00 | | | 424 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 672.00 | | | 1 095 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 353 975.00 | | 2 353 975.00 | 2 353 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 975.00 | | 2 353 975.00 | 2 353 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 075.00 | | | 2 397 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 139.00 | | | 2 106 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 935.00 | | | 290 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 389.00 | | 9 359.00 | 169 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 747.00 | | 9 359.00 | 160 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VB T. V. A. | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 162.00 | 172 162.00 | | 172 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
ST Autres comptes | 430 085.00 | | | 430 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
YT Sous‐traitance | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 757.00 | | | 657 757.00 |