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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 281.00 | 53 140.00 | 13 141.00 | 66 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 393.00 | 34 575.00 | 25 818.00 | 60 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 170.00 | 92 014.00 | 56 156.00 | 148 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | 222 688.00 | | 222 688.00 | 222 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 889.00 | | 390 889.00 | 390 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 059.00 | 92 014.00 | 447 045.00 | 539 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 811.00 | 45 558.00 | | 62 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 902.00 | 17 254.00 | | 25 902.00 |
DL TOTAL (I) | 90 913.00 | 65 011.00 | | 90 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 917.00 | 61 383.00 | | 186 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 721.00 | 102 979.00 | | 83 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 551.00 | 56 726.00 | | 74 551.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 45 000.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 132.00 | 266 341.00 | | 356 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 045.00 | 331 352.00 | | 447 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 532.00 | 16 834.00 | 3 352.00 | 78 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | 795.00 | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 437.00 | 16 834.00 | 2 557.00 | 73 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 917.00 | 149 822.00 | 37 096.00 | 186 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 902.00 | 91 752.00 | 3 150.00 | 94 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 132.00 | 311 037.00 | 37 096.00 | 348 132.00 |