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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 765.00 | 61 181.00 | 6 584.00 | 67 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 304.00 | 40 519.00 | 20 785.00 | 61 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 566.00 | 106 000.00 | 44 566.00 | 150 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 878.00 | | 171 878.00 | 171 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
BZ Autres créances | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CF Disponibilités | 234 310.00 | | 234 310.00 | 234 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 111.00 | | 496 111.00 | 496 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 677.00 | 106 000.00 | 540 677.00 | 646 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 713.00 | 62 811.00 | | 88 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 390.00 | 25 902.00 | | 26 390.00 |
DL TOTAL (I) | 117 303.00 | 90 913.00 | | 117 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 972.00 | 186 917.00 | | 123 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 112.00 | 83 721.00 | | 153 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 541.00 | 74 551.00 | | 98 541.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | 2 943.00 | | 12 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 374.00 | 356 132.00 | | 423 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 677.00 | 447 045.00 | | 540 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 014.00 | 13 986.00 | | 92 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 714.00 | 13 986.00 | | 87 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 112.00 | 153 112.00 | | 153 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 972.00 | 31 116.00 | 92 856.00 | 123 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 074.00 | 89 924.00 | 3 150.00 | 93 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 374.00 | 330 518.00 | 92 856.00 | 423 374.00 |